月末,银行打电话到公司说要对账,如何对账
发布网友
发布时间：2022-04-24 05:47
共2个回答
热心网友
时间：2022-07-12 08:38
公司对账流程操作一般如下：
1、登录企业网银，点击“账户→银企对账→余额对账录入→对账单编号→详情”，可查看该账户明细，并支持对账户明细的打印、下载。
2、财务部导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
拓展资料：
对账 ：
对账，就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。
主要内容：
1.总分类账簿有关账户的余额核对：总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符；
2.总分类账簿与所属明细分类账簿核对：总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符；
3.总分类账簿与序时账簿核对：现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符；
4.会计部门财产物资明细分类 ，账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。
对账规范：
对账，是指核对账目。为了保证账簿记录的真实、正确、可靠，对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账工作。应坚持对账制度，通过对账工作，检查账簿记录内容是否完整，有无错记或漏记，总分类账与明细分类账数字是否相等，以做到账证相符、账账相符、账实相符。
账证相符：
月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。
核对账证是否相符的主要方法如下：
1．看总账与记账凭证汇总表是否相符。
2．看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。
3．看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。
账账相符
账账相符，是指各种账簿之间的核对相符，主要包括本单位各种账簿之间的有关指标应该核对相符，本单位同其他单位的往来账项应该核对相符。具体方法如下：
1．看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。
2．看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。
3．看会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。
热心网友
时间：2022-07-12 08:38
银行打电话到公司说要对账，应该是要你核对银行对账单看看余额有没有错，在回执单上加盖预留印章以示确认。人民银行要求银行每月必须和单位进行对账，由银行向单位寄送对账单，单位必须10天内加盖预留印章并返回银行。
